Website tài chính FX168_Website tin tức với tầm nhìn toàn cầu về tiền điện tử NFT, ngoại hối, vàng

日本央行维持利率不变，大规模汇市干预提振日元信心

每日新闻：日本央行维持利率不变，大规模汇市干预提振日元信心日本央行维持利率不变日本央行7月议息会议决定继续将政策利率维持在1%不变，结果符合市场普遍预期。虽然此前一度有观点认为，央行可能借助汇率波动加剧的时机进一步收紧政策，以增强日元支撑力度，但最终仍选择保持现有政策框架，反映出当前更重视维持经济和金融市场稳定，而非急于推进加息。会议内部也显示出决策层态度趋于一致。除高田委员继续主张提前加息外，其余委员均支持维持利率不变，意味着日本央行对进一步收紧政策仍保持谨慎。最新经济展望报告虽然下调了短期通胀预测，但仍认为企业投资、人工智能和半导体相关产业有望继续支撑经济复苏，整体政策方向依旧是循序渐进推进正常化，而不是快速进入新一轮紧缩周期。日本大规模干预汇市在货币政策保持稳定的同时，日本当局再次通过汇市干预向市场释放明确信号。日本央行账户数据及多家机构测算均显示，日本政府在周四纽约时段实施了规模超过500亿美元的干预操作，市场部分估算甚至接近590亿美元，明显高于此前市场普遍预期，也成为近年来力度较大的一次稳定汇率行动。此次行动更值得关注的是，日本并非单独采取措施。市场消息显示，美国方面同期也进行了汇率询价操作，外界普遍认为双方在汇率稳定问题上保持了较高程度的沟通协调，使本轮干预的影响力进一步放大。与此同时，日本并未采取一次性集中干预，而是延续过去多轮成功经验，通过连续、分阶段入市的方式不断强化市场预期，提高投机资金押注日元贬值的成本。面对市场关于干预规模及后续行动的持续追问，日本财务大臣片山皋月依旧没有公开发表评论，继续保持日本官方在汇率干预问题上的一贯低调立场，也进一步增强了未来继续采取行动的市场预期。期权市场提前布局随着干预行动不断推进，外汇衍生品市场对未来走势的判断也发生明显变化。美元兑日元期权市场中，日元看涨期权需求持续增加，相关溢价已升至2025年4月以来最高水平，显示越来越多投资者开始押注日元未来一段时间仍有进一步走强的可能。不少机构选择利用虚值日元看涨期权进行风险对冲，在较低成本下提前布局汇率波动机会。与此同时，1个月期25 Delta风险逆转指标连续走高，并刷新一年多以来高位，说明市场并未因首轮干预结束而降低警惕，反而预计日本当局未来仍可能继续出手，日元升值预期和汇率波动预期同步升温。加息预期降温虽然日本央行仍坚持政策正常化方向，但从本次会议释放的信息来看，未来几个月加息的可能性已经明显下降。市场目前普遍认为9月再次加息的概率较低，下一次调整利率更可能等待10月或12月，整体节奏较此前有所放缓。在这种背景下，日本稳定汇率的主要力量开始由单纯依赖利率政策，逐步转向货币政策与汇市干预相结合。通过维持政策稳定为经济提供支持，政府则利用直接干预抑制汇率过度波动，两项工具相互配合，有助于稳定市场预期。未来日元走势除了继续受到美日利差影响外，日本官方是否继续采取干预措施，以及全球资金对日元避险需求的变化，也将成为决定汇率方向的重要因素。其他数据、会议及事件概览日本央行维持利率不变，坚持渐进式政策正常化，短期内更加注重金融市场稳定。日本当局大规模干预汇市，并通过分阶段操作向市场释放稳定汇率的坚定信号。期权市场持续增加日元看涨仓位，投资者押注日本官方后续仍可能继续干预汇市，升值预期进一步增强。市场对日本央行年内再次加息的预期有所降温，未来日元将更多受到汇市干预与全球资金流向共同影响。（请注意：Moneta Markets亿汇资讯目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #日本央行 #汇市干预 #日元期权 #加息预期

Người dùng17289284844055G52 giờ trước

特朗普一句话引爆全球市场：油价暴跌6%、纳指狂飙2%、日元三日连涨、比特币直逼64000

日元连续三日上涨，美日或再次联手干预汇市方面，日元继续成为市场焦点。在日本与美国确认联合实施买入日元干预后，日元兑美元连续第三个交易日上涨。美元/日元盘中最低跌至155.222，为近三个月最低，随后回升至156.95附近。（图源：FX168）法国兴业银行表示，目前美元/日元距离再次触发官方干预风险区域已经明显缩小，市场正在警惕东京与华盛顿再次联手出手。与此同时，欧元兑美元维持在1.1523附近；美元指数基本持平于99.82。 ING认为，美元没有进一步走弱，主要原因仍是市场尚未放弃美联储9月加息预期。汇丰则指出，美国财政部此次通过卖出欧元、买入日元实施干预，也显示美国并不希望向市场释放美元全面走弱的信号。比特币重返63000美元，超低波动率引发关注风险资产回暖也推动加密货币市场反弹。比特币直逼64000美元，24小时上涨约1.6%。（图源：FX168）与此同时，市场开始关注比特币波动率降至近年来罕见低位。交易员Luke Martin表示，比特币30天实际波动率目前已经低于美国科技股，这种情况一年通常只出现一到两次。他表示："现在几乎所有资产都开始像加密货币一样波动，唯独加密货币不像加密货币。历史经验显示，这往往是较好的布局时机。"

Người dùng1691900183455eWV4 giờ trước

金价急跌超60美元！德银：黄金仍处“爆发阶段”，年底公允价值或达4700美元

加息的概率为65%。尽管日本当局干预汇市以支撑日元，推动美元普遍走弱，但偏鹰派的利率预期仍限制了黄金的上涨空间。美国经济数据方面，ISM制造业采购经理人指数(PMI)将于周一晚些时候公布，随后是周二的JOLTS职位空缺报告、周三的ADP就业人数变化，以及周五的非农就业报告(NFP)。这些数据可能为美联储货币政策前景提供新的线索。技术分析：RSI趋于中性，金价或在4000美元上方整理日线图显示，黄金目前仍受到压制，价格位于21日简单移动平均线(SMA)下方，同时明显低于50日和100日均线。这一结构表明，尽管相对强弱指数(RSI)已回升至46并接近中性区域，但整体趋势仍然承压。平均趋向指数(ADX)为27，显示近期下跌后的趋势强度正在减弱。上行方面，初步阻力位于21日均线附近的4065美元/盎司，更重要的阻力位于50日均线附近的4174美元/盎司。100日均线位于4416美元/盎司，继续构成更广泛的上行压制。下行方面，初步支撑位于4000美元/盎司，随后是3850美元/盎司附近的更深层结构性支撑。如果日线收盘跌破4000美元/盎司，金价可能重新打开下探该支撑区间下沿的空间。德银：黄金泡沫阶段仍在持续，金价或已于3900美元附近见底德意志银行周一在发给客户的报告中表示，黄金仍处于自2024年8月开始的价格“爆发阶段”，其分析继续显示，到今年年底，黄金的公允价值将明显高于当前水平。德意志银行研究分析师Michael Hsueh表示，一项统计指标显示，当前阶段仍在持续，并且是自1975年以来数据中仅出现过五次的类似情况之一。在黄金仍处于这一阶段的背景下，德意志银行从三个角度分析金价是否还会进一步下跌。首先，德意志银行表示，如果按照长期增长率调整黄金与大宗商品的相对价格比率，并以1986年为基准，金价可能存在下探2600美元/盎司的风险。其次，将金价与BSADF检验统计量进行回归分析后，德意志银行认为，本轮上涨延伸和随后回调的幅度都“相对温和”。金价可能已在3900美元/盎司附近见底，而不是继续跌向回归模型所指向的3700美元/盎司。第三，德意志银行表示，黄金“已经缩小了与公允价值之间的差距”。即使撤销模型中针对官方部门超额需求和实际利率凸性的调整，德意志银行仍预计，黄金年底公允价值可能达到约4700美元/盎司，高于其维持不变的第四季度4600美元/盎司预测。德意志银行表示，这项分析建立在国际清算银行此前研究的基础上。国际清算银行认为，黄金市场自2024年8月开始出现泡沫状态。尽管BSADF统计量已从3.3的峰值下降至1.3，但德意志银行指出，该指标仍高于95%的临界值，表明黄金的“爆发阶段”仍在持续。

Người dùng16912031291817rC5 giờ trước

日元连涨三日，警惕美日再度出手！5大货币对、黄金、美股与比特币走势分析

Người dùng1691900217248IcdHôm qua 23:53

日美罕见联手救日元震动市场！美债、油价与全球股市齐震荡

双方上周实施了自2011年以来首次联合汇市干预，以支撑此前跌至40年低点附近的日元。市场正密切评估此次行动的时机及其影响。围绕上周五美日联合干预日元，市场仍存在诸多疑问。日本央行上周推迟了进一步加息，部分原因是日本近期发生地震。东京和华盛顿可能担心，这一决定会进一步冲击日元。与此同时，美联储最早可能在下个月加息，也增加了日元面临的压力。无论原因如何，日本此次出售了接近600亿美元资产以支持日元。美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)的“待办事项”清单则显示，美国计划投入50亿至100亿美元。无论此次行动最终是否成功，美日双方均承诺，将在必要时再次采取措施。此次干预的后续影响可能正在加剧美国国债收益率上升。市场担心，作为美国政府最大单一海外债权国，日本可能出售美国国债，以筹集用于抛售的美元。不过，贝森特表示，美联储一项以日本持有的债券作为抵押品的回购工具已经启用。另一方面，美国总统特朗普最新暂停轰炸伊朗的决定，为美国国债市场带来一定喘息。特朗普称，美伊双方将在周一举行新一轮谈判。受此影响，油价下跌逾5%，跌至每桶84美元以下。股市方面，亚洲市场本周开局走低。韩国KOSPI指数上周五创下纪录性涨幅后，周一大跌逾5%。美国市场方面，华尔街股指期货在开盘前上涨。本周，美国7月就业报告将成为市场关注焦点。与此同时，美股财报季继续推进，Palantir、AMD和SpaceX等公司将陆续公布业绩。 LSEG数据显示，目前标普500指数成分股第二季度整体利润同比增幅有望达到47%，几乎是一个月前市场预期的两倍。大型科技公司的人工智能投资热潮，加上大型银行和大型石油公司表现强劲，共同推动了这一增长。近几十年来，如此高的利润增速，仅在银行业危机和疫情衰退后的经济反弹阶段出现过。不过，这一次并没有发生经济衰退。强劲的盈利增长也解释了为何面对近期华尔街市场波动，投资者更倾向于逢低买入和进行板块轮动，而不是撤离市场。并购消息方面，阿斯利康(AstraZeneca)股价周一大幅下跌。此前有报道称，该公司正与百时美施贵宝(Bristol Myers Squibb)进行合并谈判，投资者对此反应谨慎。如果交易达成，两家公司合并后的总市值将接近4000亿美元，并可能组建全球规模最大的制药企业之一。上周，美国和日本联合买入日元、卖出美元和欧元，这是双方自2011年以来首次采取此类联合行动。两国均表示，将在必要时采取进一步措施。自日本上周四首次采取行动以来，日元兑美元累计上涨约4%，并于周一短暂触及5月初以来的最高水平。此次干预暂时遏制了日元的跌势。上周，日元一度跌至40年低点。自高市早苗(Sanae Takaichi)担任日本首相九个月以来，日元持续走弱。新一轮财政支出，以及市场认为日本政府对日本央行加息施加压力，均成为日元承压的因素。此外，市场也在猜测，日本将如何为美日双边贸易协议中承诺的数千亿美元对美投资提供资金，这同样对日元走势产生影响。

Người dùng16912031291817rCHôm qua 23:27

澳元/美元(AUDUSD)8月3日异动：央行预期出现变化？

。利差扩大与干预不确定性：尽管近期汇市波动且市场猜测澳大利亚央行将进行干预以支撑本币，但利差持续扩大且对美元有利，继续推动资金外流，并促使投资者平仓澳元多头套利交易头寸。原文链接

Người dùng1740064656942r8uHôm qua 22:00

日本当局上周五或“砸下”340亿美元重拳维稳，创单月纪录新高

上周五可能再次动用了约340亿美元干预汇市。日本财务大臣片山皋月在周一早些时候证实，日本已于上周五介入外汇市场。彭博社对日本央行账户的分析显示，在与美国于前一日协同干预后，日本可能在上周五动用约340亿美元买入日元。根据周一公布的日本央行账户数据，以及货币经纪商预测之间的对比，此次操作规模估计约为5.33万亿日元，约合340亿美元。这将使日本最新一轮干预的资金动用总额，创下新的单月历史纪录。日本当局持续买入日元，也显示出在日元跌至40年来兑美元最低水平后，打击空头投机者的决心。美国财政部上周加入了提振日元的行动，标志着日美两国在货币政策上的协作达到15年来最紧密的程度。日本央行账户数据无法揭示美国在市场上的具体干预规模。但华盛顿的介入，很可能减少了日本为取得同等汇率影响所需动用的资金。美国财政部长贝森特表示，美国不会犹豫再次介入市场。美国总统特朗普则对这一行动表示赞许，并将其称为“友谊的信号”。中央短资公司企划部副总经理Yukiaki Shibayama表示：“几乎可以肯定，日本进行了约5万亿至6万亿日元的买入干预。” 他补充道：“虽然纳税结算日是需要考虑的特殊因素，但预估的任何误差都可能不超过约1万亿日元。” 干预规模创纪录，市场仍在寻找线索周一，美元兑日元盘中一度下跌至155.5附近，随后反弹。目前尚不清楚，周一的汇率波动究竟源于新一轮干预，还是紧张的投资者和算法交易平台对相关信息流作出的反应。在日本当局上周入场之前，美元兑日元一度涨至164，创下1986年以来的最高水平。在上周五采取行动的前一日，日本当局据估计已经动用8.45万亿日元支撑日元。若这一规模得到证实，将很可能成为日本有史以来最大的一次单日干预。这轮连续操作之前，市场曾经历长达三个月的相对平静期。自4月下旬黄金周假期以来，日本当局曾通过短暂买入日元为汇率提供支撑，但日元随后仍然持续缓慢走弱。在此前一轮操作中，日本当局合计花费11.73万亿日元，创下当时的单月最高纪录。最新一轮干预的资金规模，已经超过此前纪录所形成的基准。交易员目前仍在密切关注日美是否会采取进一步联合干预措施。与此同时，市场对日本央行最早于9月份加息的预期正在升温。周一发布的日本央行经常账户预测显示，受财政因素影响，截至周二的余额预计将减少11.4万亿日元。但东京短资公司、中央短资公司和上田八木短资公司的平均估算，原本预计余额降幅会小得多。日本央行对经常账户余额的首次预测，通常被视为估算干预规模的最佳依据。财务省报告将披露每日操作市场下一步将关注本周五发布的日本财务省季度干预报告。该报告将提供4月至6月期间每日干预操作的详细数据。这些数据可能为市场提供新的线索，帮助判断日本官员如何选择入场时机，以及如何争取领先投机者采取行动。在日美加强政策协作之前，华盛顿官员已经对日元持续疲软表达了担忧。美国财政部上个月发布的半年度外汇报告指出，截至2026年4月，日元多年来的持续下跌已经“导致日元被严重低估”。报告还表示，货币政策正常化将有助于锚定通胀预期，并减少汇率的过度波动。来源：金十数据

Người dùng16897414529778zJHôm qua 20:30

特朗普一句话改变市场！油价暴跌7%，美日联手干预日元，本周风暴来袭

已经触及今年低点。‘联合干预’这个词在汇市中分量非常重，因为这是一个极少使用的表述。” 特朗普周日表示，美国正在帮助日本支撑日元，这是两国友好关系的体现，也是为了帮助全球经济稳定。此前，日本曾在4月底至5月初单独进行汇市干预，但日元反弹仅短暂持续。日本央行6月加息也未能带来明显提振。这凸显出日本政策制定者面临的挑战：一方面，油价上涨增加进口成本；另一方面，日本与其他主要经济体之间仍存在较大的利率差。野村国际北亚首席投资官Julia Wang表示：“未来一周左右，市场可能继续出现更多波动，日元可能出现阶段性走强。但我们认为，这并不会改变美元兑日元的整体方向。一旦干预影响消退，美元兑日元可能继续走高。” 在最新干预行动之前，日元近期一直徘徊在40年低位附近。美元兑日元此前一度达到163.99。美国监管数据显示，市场日元净空头规模约为125亿美元，达到两年来最高水平。 State Street Investment Management高级固定收益策略师Masahiko Loo表示，短期来看155水平是市场需要重点关注的位置。比特币承压比特币下跌，原因是市场担忧一种热门比特币存储设备正在遭遇持续攻击。加拿大公司Coinkite Inc.已敦促Coldcard数字钱包用户转移其比特币，此前安全研究人员表示，一个软件漏洞可能导致攻击者在不到一小时内盗取价值约7000万美元的加密货币。本周市场将重点关注美国就业数据，投资者希望判断美国劳动力市场的韧性是否仍然存在。周二将公布职位空缺数据，周三将公布ADP就业调查报告，并最终在周五迎来7月就业报告。

Người dùng1711984813693A49Hôm qua 19:21

特朗普喊话伊朗！黄金4050迎超级转折，瑞银喊出5200美元但这一风险逼近

步支撑黄金。此前，日本和美国当局干预外汇市场以支持日元，美元跌至6月中旬以来最低水平。同时，基准10年期美国国债收益率也出现下跌。聚焦非农数据本周市场还关注一系列美国就业数据，包括ADP就业报告以及非农就业数据。 Staunovo表示：“如果美国就业市场走弱，美联储今年可能维持利率不变，这将对黄金形成利好，因为市场正在降低今年再次加息的预期。” 上周美联储政策会议中，三名支持加息的官员于周五表达担忧称，如果短期借贷成本没有立即提高，通胀可能会持续停留在高于美联储2%目标水平的位置。 XS.com市场分析师Linh Tran表示，未来几个交易日，美元走势、美国国债收益率以及即将公布的美国就业市场数据，将比传统的避险逻辑更大程度影响黄金走势。该分析师指出，地缘政治风险如今并不一定会让黄金价格呈现单一方向反应。中东紧张局势既可能推高油价和通胀预期，也可能增强市场避险需求，因此对黄金的影响更加复杂。目前黄金正处于一个过渡阶段，近期上涨走势更多体现为技术性反弹。瑞银预计黄金2027年升至5200美元瑞银在上周发布的一份报告中预计，黄金价格将在2027年6月达到5200美元，但同时警告称，短期内由于市场对美联储利率预期变化以及投资需求疲软，金价可能回调至3850美元附近。瑞银近期的谨慎态度反映出，市场仍在消化美联储进一步加息的风险。如果利率继续上升，实际收益率将维持高位，持有无收益资产黄金的机会成本也会增加。这一因素已经推动黄金自2026年初以来下跌近5%，并从1月份超过5500美元的历史高位明显回落。瑞银提出的3850美元回调目标，为交易员提供了一个值得关注的下行水平。而该机构长期看涨黄金、预计到2027年年中达到5200美元的逻辑，主要依赖于美联储维持利率稳定，并最终在2027年初开启降息周期。央行购金仍是黄金需求中最可靠的支撑因素。目前全球央行购金速度约为年化700吨。瑞银表示，如果官方部门购金量能够维持在每季度接近300吨的水平，黄金价格就有望保持在4000美元上方。与此同时，ETF资金流入和金条、金币需求减弱，以及矿山供应略有增加，是黄金投资需求从年初高峰回落的最明显迹象。这意味着，美联储下一步行动将成为决定黄金是先企稳还是继续下跌的关键因素。

Người dùng1711984813693A49Hôm qua 18:15

决策分析：特朗普引爆全球市场！油价暴跌、日元狂飙，美日25年后再联手

已经触及今年低点。‘联合干预’这个词在汇市中分量非常重，因为它极少被使用。” 特朗普称会支持日本在联合行动公布前，特朗普周日表示，美国正在帮助日本支撑日元，这是出于两国关系以及全球经济稳定考虑。特朗普表示：“他们有一个走弱的日元，他们希望获得一点帮助。而我们一直都会支持日本。” 此前，日本曾在4月底至5月初单独实施汇市干预，但日元反弹仅短暂持续。日本央行6月加息也未能明显提振日元，显示日本政策制定者仍面临巨大挑战：一方面，日本依赖能源进口，油价上涨增加进口成本；另一方面，美日利差依然巨大，持续吸引资金流向美元。日元空头仓位达到两年高位在最新干预行动之前，日元长期承压。美元兑日元近期一直徘徊在163.99附近，创下40年来最低水平。美国监管数据显示，市场日元净空头规模约为125亿美元，达到两年来最高水平。这意味着，大量投资者此前押注日元继续贬值。 ATFX Global首席市场策略师Nick Twidale表示：“他们显然决心采取强有力行动推动日元走强，因为此前投入的大量资金以及联合行动已经释放明确信号。” 但他同时指出：“要让这种走势持续，仍需要基本面发生变化。当市场认为行动结束后，投资者可能会再次挑战这一趋势。” 日本央行加息压力升温此次美日联合干预，也重新将日本货币政策推向市场中心。美国财政部长贝森特此前多次表示支持日本央行进一步加息。市场开始押注日本央行可能提前收紧政策。日本两年期国债收益率（对短期政策预期最敏感）周一一度升至1.545%，创下1995年以来最高水平。市场认为，如果日本央行继续提高利率，有助于缩小美日利差，从而为日元提供更持久支撑。油价回落推动美债上涨由于油价下降缓解通胀压力，美国国债收益率走低。30年期美债收益率下跌3.7个基点至5.238%，逐渐远离上周触及的19年高点。此前，投资者因中东冲突、美联储政策前景不确定性等因素，推动30年期美债收益率7月大幅上涨372个基点。市场目前等待美伊谈判进展。如果双方达成协议，并推动霍尔木兹海峡重新开放，能源价格可能进一步下降，从而改善全球风险偏好。日元反弹关键看三大因素分析人士认为，美日联合干预可能帮助日元摆脱短期压力，但长期趋势仍取决于基本面。未来市场将重点关注：第一，日本央行是否继续加息；第二，美联储是否进入降息周期；第三，日本财政政策是否改善。汇丰银行等机构认为，未来仍可能出现更多美日联合行动，甚至其他央行也可能参与。不过，市场普遍认为，单纯依靠汇率干预难以改变长期趋势。日元真正实现持续走强，需要货币政策和经济基本面的共同支持。

Người dùng1690267107341zgNHôm qua 17:34