Phân tích quyết định: Chỉ số giá PCE “phản ứng về mức trung bình”, chứng khoán Mỹ giảm 3 tháng liên tiếp, rủi ro địa chính trị đẩy giá vàng vượt mốc 2.000 USDlg...

Bản tin tài chính FX168 (Bắc Mỹ) đưa tin, Vào thứ Sáu (27 tháng 10), thị trường chứng khoán Hoa Kỳ có mức lãi và lỗ trái chiều, trong đó chỉ số S&P 500 mở rộng mức giảm từ mức cao nhất tháng 7 lên 10% và tiến vào vùng điều chỉnh. Trong những diễn biến địa chính trị mới nhất, giá dầu thô đạt mức 85 USD và vàng đạt 2.000 USD.

Tin tức về việc lực lượng Israel đang mở rộng hoạt động ở Gaza một lần nữa gây ra nhiều biến động. Điểm chuẩn của thị trường chứng khoán Mỹ có tuần tồi tệ nhất trong một tháng. Chỉ số Ngân hàng KBW giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Amazon.com Inc và Intel Corp đều tăng về thu nhập. Đồng đô la giảm khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm do các nhà giao dịch phản ứng với các biện pháp lạm phát mờ nhạt.

Chứng khoán Mỹ giảm tháng thứ ba liên tiếp do lãi suất trái phiếu tăng do lo ngại về thái độ diều hâu tiếp tục của Fed. Những lo ngại về tình hình ở Trung Đông và mùa thu nhập doanh nghiệp yếu kém đã làm giảm khẩu vị rủi ro gần đây.

Mark Hackett, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu đầu tư tại Nationwide, cho biết: "Việc bán tháo mạnh trên thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật, vì các yếu tố cơ bản vẫn vững chắc. Điều này là phù hợp khi xét đến sự phục hồi mạnh mẽ kể từ tháng 10 cũng chủ yếu là kỹ thuật. Tình trạng bán quá mức và các dấu hiệu hỗ trợ theo mùa sẽ dẫn đến sự phục hồi, mặc dù sự thay đổi trong tâm lý có thể sẽ cần đến chất xúc tác. "

Theo phân tích của Bloomberg Intelligence, hơn 2/3 số công ty trong S&P 500 đang giao dịch dưới mức trung bình động 200 ngày. Đó là dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu đang giảm trên diện rộng sau khi nhiều công ty báo cáo kết quả thu nhập ảm đạm trong bối cảnh lãi suất cao và lợi suất trái phiếu tăng.

Về mặt dữ liệu, thước đo lạm phát ưa thích của Fed cho thấy mức tăng giá trong tháng 9 là cao nhất kể từ tháng 5, trong khi mức tăng giá hàng năm tiếp tục hạ nhiệt, điều này củng cố triển vọng duy trì lãi suất cao hơn "lâu hơn" của Fed.

Theo dữ liệu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) “cốt lõi”, loại trừ các danh mục dễ biến động hơn như thực phẩm và năng lượng, cho thấy rằng, giá tăng 0,3% tính đến tháng 9 và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng 0,3% của PCE cốt lõi chủ yếu được thúc đẩy bởi các danh mục như ô tô, thuốc theo toa và du lịch.

Nhìn chung, PCE, bao gồm tất cả các danh mục, đã tăng 3,4% trong cùng kỳ năm trước và 0,4% trong tháng. Mức tăng hàng năm của PCE "cốt lõi" trong tháng 9 là nhỏ nhất kể từ tháng 5 năm 2021 và đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp giá tăng với tốc độ hàng năm chậm hơn.

Giá vàng đã vượt mốc 2.000 USD/ounce vào thứ Sáu. Giá vàng tăng từ khoảng 1.985 USD lên gần 2.000 USD, cuối cùng đạt mức cao nhất trong ngày là 2.006,91 USD/ounce. Người mua đang nhắm mục tiêu giá gần mức cao nhất ngày 10 tháng 5 là 2.048,15 USD. Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức 2.000 USD/ounce, tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 10 là 1.953,69 USD.

Các chỉ báo tiêu điểm và xu hướng cho ngày giao dịch tiếp theo:

16:30 Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản trong tháng 9

16:50 Doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa trong tháng 9 của Nhật Bản (tỷ lệ hàng tháng)

18:30 Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất chính thức của Trung Quốc trong tháng 10

20:00 Lãi suất cho vay qua đêm không thế chấp của Nhật Bản

23:30 Giá ban đầu GDP quý 3 của Pháp (tỷ lệ hàng quý)

23:30 Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda tổ chức họp báo chính sách tiền tệ

Ngân hàng Nhật Bản công bố quyết định lãi suất và báo cáo triển vọng

Phân tích các xu hướng tiền tệ chính:

Euro: EUR/USD giảm, đóng cửa ở mức 1,0558, giảm 0,03%. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu cho xu hướng đi lên của tỷ giá hối đoái là 1,0580, mức kháng cự tiếp theo là 1,0598 và mức kháng cự chính là 1,0628; mức hỗ trợ ban đầu cho xu hướng đi xuống của tỷ giá hối đoái là 1,0532, mức hỗ trợ tiếp theo là 1,0503 và mức hỗ trợ quan trọng hơn là 1,0484.

GBP: GBP/USD giảm, đóng cửa ở mức 1,2117, giảm 0,08%. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu cho xu hướng đi lên của tỷ giá hối đoái là 1,2154, mức kháng cự tiếp theo là 1,2182 và mức kháng cự chính là 1,2224; mức hỗ trợ ban đầu cho xu hướng đi xuống của tỷ giá hối đoái là 1,2084, mức hỗ trợ tiếp theo là 1,2041 và mức hỗ trợ quan trọng hơn là 1,2014.

JPY: USD/JPY giảm, đóng cửa ở mức 149,59, giảm 0,51%. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu cho tỷ giá tăng là 150,823, mức kháng cự tiếp theo là 151,262 và mức kháng cự chính là 151,747; mức hỗ trợ ban đầu cho tỷ giá giảm là 149,899, mức hỗ trợ tiếp theo là 149,414 và mức hỗ trợ ban đầu là 149,414. hỗ trợ quan trọng hơn là ở mức 149,975.